“锤爆”华尔街后,美国散户再次震动全球!他们爆炒银价,中国投资者跟着大赚

由美国散户与华尔街空头围绕美股“游戏驿站”点燃的战火,仍在疯狂燃烧,如今还烧到“白银”。

近日,美国WallStreetBets论坛上,一位用户名为“jjalj30”的散户在帖子中号召大家将下一轮逼空火力聚焦在白银上。

“jjalj30”表示,白银市场目前是全球最受操纵的市场之一,数十家银行通过操纵黄金和白银价格来掩盖实际的通货膨胀。无论是在工业领域还是在货币领域,目前全球央行的宽松都该推高白银价格。经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司左右。“jjalj30”认为,散户投资者可以通过持续买入白银ETF(SLV)来进行逼空,推高白银价格。

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有分析称,美国散户选择白银还有一个原因,贵金属是全球市场,美国券商这下干不了像对美股“游戏驿站”那样断网、删股票代码的举动了。

资金也在大举流入白银市场。最新数据显示,1月29日,全球最大白银ETF iSharesSilverTrust白银持仓较上一日增加1070.56吨,单日流入资金高达10亿美元,创下单日最高流入记录。

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图片来源:视觉中国

在此背景下,全球与白银有关的资产价格都被推高了……

2月1日,伦敦现货白银开盘跳涨逾7%后扩大到10%,一度站上30美元/盎司,刷新2013年2月以来新高!国内期货市场上,沪银主力合约涨幅超9%,突破5900元/千克。

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制图:每日经济新闻

疯狂的行情之下,1日下午,泰国期货交易所宣布白银在线期货暂停交易。

1日下午,建设银行在其官网发布公告称,近期国际市场贵金属价格波动加剧,市场风险加大。请客户提高风险防范意识,加强对账户贵金属(含双向交易)、代理个人上金所贵金属交易业务持仓及保证金管理,合理控制仓位,理性投资。

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图片来源:建设银行

1日,与白银有关的股票也在大涨,不少中国投资者也跟着大赚。港股中国白银集团暴涨62%,股价报收1.35港元,总市值22亿港元;A股市场上,白银有色、豫光金铅、银泰黄金等多股上演涨停潮。

此外,美股黄金、贵金属及矿业股票1日盘前集体大涨,科尔戴伦矿业、赫克拉矿业涨超20%,SSR Mining涨13%,金罗斯黄金涨5%,巴里克黄金涨3.6%;黄金矿业涨55.6%,SilverCrest、McEwen Mining涨27%。

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基金经理:专业度并不似散户所为

据第一财经,在WallStreetBets论坛上,投资者将白银作为最新标的理由很简单直接——白银的价格跟真实价值严重脱节,价格被严重操纵。这种所谓的“操控″,实际上早已是投资者见怪不怪的现象,因为不仅仅是白银,还有黄金的货币属性早已经被投资界忽略,现在黄金和白银只剩资产属性,其价格主要受到实际利率的影响。

有多位华尔街基金经理表示,散户可能也仅是“炮灰”,背后更多是其他机构的力量,尤其是手法和策略的专业度并不似散户所为。这些散户之所以选择白银而不是黄金,因为白银的市场体量比黄金小得多,就好比游戏驿站这类小市值股票,更容易用较少的资金就能实现操控。

据上海证券报,WallStreetBets论坛号召贴的重点内容如下(大家可以感受下发帖人的专业度):

号召贴第一部分是号召进行空头挤压。“在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。……我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行,让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价……看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款,是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。”

在应该买什么的部分,号召贴写道:“我会投资白银ETF股票和白银ETF期权,白银ETF的持仓量增加将引发白银价格上涨,当白银ETF接近35美元时,就会产生空头挤压。如果出现轧空,4月底白银ETF的目标价将达到75美元。更为审慎的做法是购买白银ETF期权和白银ETF股票。”

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业内人士:银价涨到1000美元几乎不可能

在美国散户的疯狂“逼空”下,白银价格真的能涨到1000美元吗?

Kitco Metals全球交易总监Peter Hug认为,银价最终推升至每盎司1000美元是几乎不可能的。他解释称,虽然Reddit上的散户正在试图做空白银,但与游戏驿站相比,做空白银显然更困难。他表示,参与白银交易的主要是全球的大型银行,而进行白银这种贵金属交易主要依赖于供求基本面,虽然市面上以白银为标的的投资产品略微紧缺,但实物白银在市场并不缺乏。

他还表示,从中长期来看,目前市场基本面仍然对银价是有利,虽然近期银价上涨, 但白银价格仍然被低估。

据第一财经,高盛在近期强烈唱多白银。“白银仍然是我们首选的贵金属。在过去的3个月里,随着全球工业产出的复苏,白银的表现一直优于黄金。”

不过,高盛也提到了投资白银的风险点,“如果金价不走高,银价就很难反弹,金价仍是银价的主要推动因素。虽然银和铜都有工业用途,但与铜不同,银的地上库存水平较高,且价格弹性较大。这意味着,白银不太可能出现由工业需求增长驱动的货源紧张。”

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美监管机构频繁发声

据央视新闻,美国总统拜登的高级经济顾问当地时间1月31日接受媒体采访时表示,拜登政府将对上周“游戏驿站”过山车式股票交易的法律问题进行调查。国家经济委员会主席布莱恩·迪斯(Brian Deese)在接受NBC新闻采访时表示,委员会致力于全面了解发生的情况,重点是保护散户投资者以及公平交易,发现并追查潜在的违法行为。

当地时间1月29日,美国证券交易委员会(SEC)发表声明,称委员会正在密切监视和评估过去几天中某些股票交易价格的极端波动,并警告要警惕非法的“操纵交易活动”。

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美国证券交易委员会(SEC)声明截图

该声明称,“在异常交易量的压力下,我们的核心市场基础设施已被证明具有弹性。然而,极端的股价波动可能会使投资者遭受迅速而严重的损失,并破坏市场信心。

美国证券交易委员会表示,将一如既往地保护投资者,维持公平、有序和有效的市场,“如果有证据表明出现了联邦证券法律所禁止的滥用或操纵交易行为的做法,我们将采取行动保护散户投资者。”

声明中还表示,目前证券交易委员会正在与监管合作伙伴紧密合作,包括美国金融业监管局、其他监管机构、证券交易所,以确保受监管实体履行保护投资者的责任,并锁定和追查潜在的不法行为。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

辑|李净翰 杜恒峰

校对|夏志坚

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每日经济新闻综合

央视新闻、上海证券报、券商中国、中国基金报、第一财经

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