许多人百思不得其解:经历了那么多年的历炼,交了那么多的学费,为什么依然还是亏损?尝遍了各种方法,见识了各种亏损,积累了各种图表,发现了各种规定,感觉快要云开雾散时,在接下来的操作中又再次失手。
——笔记哥《应对》
【笔记20230213— 内循环改善,外循环存忧(-机械建材股票大涨+资金面宽松=微上)】
资金面宽松,长债收益率微幅上行。
央行:今日进行460亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因今日有1500亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1040亿元。
资金全天宽松,隔夜加权利率下跌37bp至1.51%。
债券市场消息面平静,但今天股市上涨,尤其是工程机械和建筑建材行业大涨,三一重工大涨9.98%,说明市场对于基建的预期在提升,也变相地给债市形成了一定的压力,长债收益率微幅上行。
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对于今年的经济复苏,人们已经从春节消费时的高预期,逐渐开始转向冷静。因为节后复工不及预期,就有了“强预期,弱现实”的担忧。但其实,对于内循环,在高层已经达成了共识,虽然在微观层面还有不少的堵点或者延后,但以当下的组织执行力,这都不是问题,除非不想真干。
最让人担忧是外循环,因为中美关系依旧没有回暖,反而近期有剑拔弩张之势。在上周美国击落我飞艇之后,昨天我海洋局发布消息称,日照附近海域发现不明飞行物,有关部门正准备击落。另据外媒报道,拜登政府计划彻底禁止对一些中国科技公司的投资。甚至就连中国的老朋友基辛格博士都表示,cn在挑战国际秩序,在必要时可以使用w力。当然,我人日也连续9天发文批评美国的霸权主义。
为了人类共同命运体,为了两国人民生活幸福,拜登你就不能消停会儿吗?你到底是为了什么?百思不得其解。
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【今日盘面】
220025 2.8925/2.8970/2.8900/2.8950 +0.50
220220 3.0540/3.0600/3.0540/3.0575 +0.15
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【重点关注】
一、宏观
无
二、政策
无
三、市场
美国10年期国债收益率升至3.755%,为1月6日以来最高水平。
债市行情持续修复 银行理财净增持现券(中国经营报)
工程机械板块持续走强,三一重工放量涨超9.98%。
本轮提前还贷潮:一部分的确是自有资金 另一部分则很有可能是经营贷流向了居民提前还房贷的渠道。(21财经)
南宁“房贷年龄期限延长至80岁”背后:新房供求均创近年新低,库存去化需20个月。
四、观点
人民日报刊文:民营企业对发展前景充满信心。
证券日报头版评论:1月份信贷实现“开门红”,“拼经济”意志已传递给银行和市场。
经济日报:与中国经济“脱钩”是可怕的错误想法。
天风宋雪涛:美国经济可能“不衰退”。各部门资产负债表健康,缺乏发生硬着陆的前提条件。预计今年美国经济将正增长,通胀有韧性,联储不会较早降息。
方正证券:信贷大超预期,股市上行可期。
东吴证券:信贷“开门红”超预期 能否持续才是关键 关注扩消费和稳地产。
证券时报:打新“无脑赚钱”模式将不复存在。
五、其它
乌拒绝与俄“无条件”谈判,称“只有乌克兰胜利才能结束欧洲战争”。