AI击倒中特估

水一篇，今日行情特点是AI板块霸屏上涨，中字头普跌，咱们先说后者。

中字头化工龙头和煤炭龙头今日均明显下跌。

二者的问题有类似之处：分红派现不及预期。但坦率地讲这真不是上市公司的锅，而是市场自己YY的。比如石化龙头，其作为中游加工业企业的本质就决定了净利润不稳定，而这自然意味着不可能实现稳定增长的分红率；煤炭龙头也是一样的，去年的超强业绩是偶然，利润100%派现也不是必然。怎么今年决定分红70%就被认为不及预期了呢？

究其本质，还是市场预期出了问题，前面一群不懂行的对着“中特估”抡进来，YY他们是稳定的提款机。

这里借用主席的一句话，天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真。

另外，就是石化龙头对大股东的定增计划超出了很多人预期。

之前涨中字头时编的故事是，要求上市央企估值全部修复到1PB云云，这样才能恢复定增。

但你看怎样？不到1PB照样可以给大股东定增，也不涉及国有资产流失问题。

所以机械地认为把央企估值炒到1PB以上就能解决问题是不靠谱的。打铁还需自身硬，真正有投资价值的公司，一定得是经营管理层面真做到位的。（炒股是另一码事，这个追AI效果最好）

因此这种不合理的预期出清，是好现象。赌狗前面一直对相当多的中字头下不去手，就是因为胡编的小作文实在是挑战了我的基本认知。

等这里人走干净之后，有些虽然是央企，但不涉及什么中字头炒作的，真正做到资本开支少、稳定长期分红的公司，如水电、油气开采等，都值得买来配置。

哦对了，海上油气开采那家马上发年报了，小心也出现个“分红不及预期”的乌龙下跌。

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AI我不配评价，涨AI涨到我的芯片和消电持仓我也不知道怎么评价，只好躺下享受了。

顺便，消费电子环节库存，Q2见底的概率大了。

有些跌得早的细分，如AIOT控制器，LED，消费电子精密器件（不是炒Airpods最大的那俩组装厂）最近反弹都不错。

至于电视面板链（机顶盒、LCD面板）的业绩反转应该也还在进行中。

所以AI平台赌狗我真看不明白，我还是继续挖芯片来的靠谱。

周末去几家华为线下店体验了其最新的折叠屏手机mate X3，除了处理器被迫使用4G版本外，在设计和使用体验上可谓强悍；一台8寸的折叠屏手机，居然比我的iPhone 14 Pro Max带壳的时候更轻，充电速度更是差了三条街。

因此市场给予其乐观评价也是对的，这可能是大陆第一款数百万出货量的爆款折叠屏；做铰链的消费电子企业上涨，也很合理。

顺便，到现在我还是没看到一个合理的解释，为啥第三世界卖廉价手机的那家能涨这么多啊？？？