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来源:窗口说收集编辑:窗口君
没有什么想说的,今天都在等这个数据,没想到是天量。
最近关注最多的就是弱现实,与强预期之间的差,债市恢复的逻辑也是这样,二永债也在补涨,这周债市确实比较强。叠加海外资金回流做多了,所以,感觉还比较好。
强预期对于数据对于分析师来说,应该是都是超乐观的估计,都在等,现在出来了。所以北向资金疯狂做多。
我想着,今天很多人又要撕报告了加班了。
去年债灾之后,很多企业停止了发债,市场发行量大的也基本是短的,很多理财子都发行封闭式理财去抄底这部分资产,市场信心没有起来,储蓄率超高,房地产依然在地产,但是,但是,为了1月开门红,银行开始大量投放。利率不断下降,房地产不断的投放,从我们了解到的,银行侧对于房地产的投放是放开的,在响应号召。
那在蒙圈的是,社融是超预期还是不及预期?社融数据和M2这么顶。
我理解,总量超预期,结构不超预期但有亮点,不影响情绪,所以,做多权益就对了,信用债是因修复行情,那么二永呢?尴尬的一批。算不算也是修复?
后续要怎么看?2月数据会下来吗?现在数据是不是过山车?地产这么刺激还是腰斩。
所以,仍是复苏之年,但也是复杂之年。
是不是要让子弹飞一会儿?