经过几天的努力,文心一岩暂时上线了,借用了木矛木心99块的服务器,有点承受不住巨大访问量,求大家轻点调戏很容易挂机,经费在燃烧,等条件好了,我打算斥巨资买个1000多的,把chatgpt也接进来!!
目前来调戏的还是蛮多的:(画一个胸有成竹的、奥特曼是否存在的、说个笑话的)
也有正经问债券问题的:(明明一开始是个多头,说着说着就被空头忽悠到空军营地去了???)
我自己也问了一个:
感觉是蛮空的这AI。。。
01
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海外市场
这市场也没啥写的,几个点
1、FONC新动态(静默期比较重要的文件)
nick发了个文(FONC 新美联储通讯社发了个文,星球也有放,凡哥说的挺对的,nick现在也变得更油了,文章像极了gre的阅读,看似啥都说了,其实啥也没说),说鲍叔叔现在属于左右为难的状态,加息也不对,不加息也不对,加息要危机了,不加息按不住通胀,鲍叔叔到底是选择沃尔克还是选择转向,这个平衡怎么去拿捏?只能拭目以待
昨天文章说,如果25bp或者其他情况市场会怎么变,野村还真的写了个报告,推演了三种情况下的市场反应,降息、按兵不动和加息25个基点。野村认为,市场可能会将降息视为美联储恐慌的迹象,以及金融体系存在严重问题的证据。虽然股市可能会降息后立即上涨,这是一种条件反应,但随着市场对全面衰退和未来的定价,股价、利率和美元将加速下跌。
其实大体我是同意的,欧央行按照计划加了50,顶住了压力坚持与通胀对抗,瑞央行也平息了混乱暂时解除了危机,按照马斯克说的降50bp是肯定不可能的,即使不动言辞也一定会很鹰,25个还是个大概率选择~~
2、经济数据
3月初的数据就显示,美国费城和纽约联储等关键制造业指数大幅下滑,劳动力市场的情况明显恶化(银行业的危机可能会让本该晚点来的衰退早到)
今天公布的美国2月成屋销售价格中位数同比下降0.2%,为2012年以来首次下跌
3、危机演绎
从银行股的走势来看,这波可能确实还没走完。。。欧美的金融股都是小幅走高,对银行业的信心还是缺乏,市场也没打消顾虑
新债王点名了法国兴业。。。
4、市场表现方面
昨天瑞信(AT1清零)的事情一发酵,市场一顿砸,亚盘一片哀嚎,欧股盘初跌超2%,欧美国债收益率两位数大跌,避险需求令黄金一年来首次升破2000美元。
后欧央行出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失,各类资产纷纷开始了V字反转,欧股转涨,美股同样低开高走,美债收益率跌至半年新低后转涨,两年期收益率上逼4%,欧债价格冲高回落。油价跌近4%后收涨超1%,盘中创逾一年最低。美元五周新低,英镑六周最高。
今晚的市场风险资产的情绪延续,市场趁着利率决议还没来,欧美股市携手走高,多家欧洲银行的AT1债券反弹,债市收益率均有所上行;
02
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国内市场
也写几个点:
1、股票支撑
终于是开心的一天,上周的emo有稍稍被安慰到,A股三大指数全天高开高走,沪指震荡走强,创业板指午后涨近2%,也就是前几天说的逻辑,大票和AI走调整带动消费医药和新能源等权重板块高低切轮动的思路(行情分化,嗅到了熟悉的味道不?),今天的新能源军工医药表现都还可以,价值板块跟随着T的跳水一起涨上去,光伏等也在龙头的带领下V了回来(已经是第三次日内联动反弹了,虽然前面两次都卒,但是从这个节奏来看我自己觉得是一个底部区域了,加上EPMI分项里面景气遥遥领先的新能源,一季度业绩确实还是有保证的,不看个股光从宏观逻辑上真的冲了),地产链等顺周期品种也振作了一把(上证品种光从这个位置来看还得看我债的脸色,然后外围波动放大的背景下,会不会黑天鹅真不知道)
2、我债回调
这么久股债终于打了一个好配合~~
让人莫名的开始思考~~
这会不会是第三阶段的一个拐点~~
回顾下年初刚来的帖子:一阳包五阴,遍地是黄金?T呈现明显的底部形态,加上股票高开低走,当时是股债切换的一个绝妙时间点(确实也是这么号召做的)
再到猛干信用,压利差的时间点为什么现在是买入定开产品的最好时机
再到开始讲三阶段(虽然当时没想到我债真能苟到3月底,但是降准出来之后可能确实是一个signal?)
(19年的走势)
具体怎么走,可能还得看有没有基本面的拐点出现,没出现僵持震荡的概率比较大,出现的话~~
期货(T2306)今日100.475支撑位下开盘,多头反击失败,午盘直接向下破位,跌破箱体底边100.4,直接打到颈线强支撑100.365附近出现反弹,但是反弹无量,短期收盘处于头部破位后的“提扑”阶段,关键点位关注100.4附近,如果放量拉回100.4,则多头反击有效,如果反弹无法越过100.4,则空头形态形成,短期可能进一步下跌。
全天来看,10年国债230004上行1.5BP至2.877,国开220220上行1.75BP至3.0475,5年国开上行3BP至2.825,3年左右国开上行3BP左右,1年左右上行2BP左右。
3、商品分化
跟海外逻辑走的一模一样,昨天贵金属大涨之后回落,原油大跌后开始反弹,有色分化,黑色农产品普遍下跌,讲真光看商品确实看不出一点点的经济复苏逻辑,无论是跌吐了的原油等还是涨吐了的黄金等,都走的更多的是危机模式,而内需定价的黑色等品种,也同样是一个走弱,成材端螺纹需求维持韧性库存去化倒是还可以,建材端衰退预期还是在走强,高库存下玻璃纯碱价格都偏弱,双焦端是下游提涨博弈焦灼,总体没看到啥拐点;