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所有人都知道兔年首个交易日要涨,但万万没想到今天涨幅会这么“大”!两市成交万亿的背后,上证指数仅仅上涨0.14%,当真是高开低走。要知道,在A股休市期间,全球股市基本上普涨,纳斯达克涨了4%,恒生指数涨了近3%,我大A上涨一两个点很合理吧。而且不止外盘,我A股自身才是热得发烫,1月份北上资金累计净流入1131.74亿元,已超过去年全年的增量900.2亿元,今年1月份,北上资金日均成交额占全市场之比显著超去年全年。我多次说过,外资才是A股真正的脊梁,可见外盘风险释放之后,对A股的偏好又开始增加。另外,我详细看了各家机构对节后行情的研判,他们高度乐观,认为春季行情即将上演。特别是消费板块,各位过年返乡应该也看出来了,今年过年氛围好得离谱,到处都是人,线下消费和旅游已经有点回到3年前的状态。简单一句话,放假之前A股火得发烫,放假之后全球市场持续火热,几乎所有分析师都看好A股开盘行情,机构投资者和散户们都是磨刀霍霍,就等开盘。然后今天确实高开了,创业板高开2.76%,深证指数高开2%,上证指数高开1.35%,当真是全面高开,最离谱的是,这种高开幅度,今天居然只有不到20支个股涨停,当真是雨露均沾,红的发紫。但是开盘五分钟的时候我就感觉要坏,因为开盘五分钟成交量太高了,远高于节前的任何一天,高开之后的放量只能说明一个事,就是有资金在疯狂跑路,我估计是节前埋伏的资金开始离场,节前有多么嗨,今天可能就有多少资金跑路。用一句话来描述今天的A股,就是外资疯狂涌入,内资不断跑路,今天北向资金流入186亿,结果这都扶不起A股,内资实在太软了。此处我们就要引出三个问题,如果我们搞清楚了这三个问题,就算是看懂了当前兔年首个交易日的隐藏信息。第一,为什么外资近期持续加仓A股,他们到底看到了什么?第三,今天的盘面透露出哪些信息值得我们重点关注?2023年市场会如何炒作?
01
外资为什么加仓?
首先我们来解答第一个问题,为什么外资近期一直加仓?可能很多朋友没有关注最近十几个交易日的行情,近期外资加仓是非常罕见的疯狂。最近5个交易日净买入512亿,最近10个交易日累计买入1034亿,要知道整个2022年北向资金一共也就加仓了900亿而已,最近十天的买入量超过去年一整年,这说明外资近期对A股的态度彻底转向。之前我多次撰文研究过北向资金,并称他们为“smart money”,就是因为他们的赚钱能力远强于内资,过去几年A股上涨的主因就是北向资金不断加仓,2022年A股不举的主因也是这批资金突然停止了加仓。可以肯定的是,只要北向资金按当前节奏持续流入,A股2023年行情必定大涨。所以,搞懂当前北向资金为什么突然流入,流入是否持久对我们判断后续行情极其重要。第一是因为中国疫情开始全面放开,外资对中国资产的信心回暖。这一点不用多说,各位今年过年就能明显感觉到旅游、线下消费开始复苏,路上的人流远远大于之前,经济复苏已成必然,现在如果还在阴谋论说中国经济不行,那属于睁眼说瞎话了;第二个原因是港股筑底,吸引更多外资抄底A股。沪港通最主要的价值是搭建了一个A股联通境外资本的桥梁,大量境外资本借道港股加仓A股,港股的行情直接影响外资风险偏好,查看港股行情,已经从最低点反弹了50%,大量个股翻倍,港股已经走出技术性牛市,吸引了大量资本涌入。
第三个原因则是2023年全球经济的不确定性减小,这是大家非常容易忽略的一个原因,投资最畏惧的就是不确定性,在过去的两年,我们恐慌美联储加息、恐慌俄乌战争、恐慌疫情管控,一切都面临不确定性,而现在,虽然这些问题不一定都解决了,但至少拐点已经非常明确。在这三点加持下,2023年无论是股市还是经济,都会较2022年会有本质性变化,也正是这些实质上的原因,才会导致北向资金突然转向,因为在他们的眼中,底部已经出现,最好的时机已然来临!
02
内资为何跑路?
讲完了外资的乐观,我们再来看看内资的悲观,在外资如此力挺之下,我大A还能险些收绿,内资跑路也是非常坚决的,内外资似乎已经形成强烈的对立,谁也不服谁。板块跌幅榜最能反映内资抛售了哪些股票,机场航运、旅游景点、医疗服务成为今天抛售的主力。
其中最具代表的就是旅游板块,开盘后直线跳水,全天都没有任何反弹,就是前期埋伏的资金实在太多,全面恢复后就相当于利好出尽,这些板块下一次机会在4月份出一季报的时候,短线不再看好。第一是节前入场埋伏的资金今天跑路,之前我说过,现在A股的游资已经变成一个套娃体系,你埋伏下一个热点,机构埋伏你埋伏的热点,你今天买入旅游消费等待业绩回暖,机构节前就买入等你今天接盘;第二个原因是疫情结束之后A股炒作生态改变,疫情期间炒作的板块估值改变,典型的就是煤炭、有色等板块,内资开始进行板块切换。
从这两个因素来看,内资今天跑路主要是偏短期的,并不是长期看空A股。所以综合内外资的观点,整个2023年,A股应该会走出一个震荡向上的行情,一旦内资开始筑底,叠加外资加仓,有可能产生爆发式行情,2023年,看涨!好了,回答了前两个问题,我们再来简单看一下第三个问题,今天的盘面透露出哪些未来的炒作方向?
如果从这段时间的休市新闻来看,新能源汽车、消费和军工无疑是上涨概率最大的板块,因为这三个板块分别对应新能源汽车补贴政策、疫情放开和伊朗军事基地被袭击,炒作概率最大,盘面中确实也一度领涨。
但是到收盘阶段,领涨的板块变成了下面几个板块,其中这些板块有一个共同的特征,就是都属于科技、都属于成长板块、都属于新热点。所以,后续的选股之中,我们的重心就是要选这些科技、成长、新热点类个股,如果再叠加业绩验证,2023年这类股票大概率起飞。分析到这里,基本从大趋势上看懂了今天的盘面,至于最后的选股工作,就得你自己去做了,当然,后续我也会分享一部分选股内容出来。