2023年12月22日午前，A股三大指数集体翻红！国防军工板块领涨两市，中国海防早盘一度涨停，钢研高纳涨超9%，中航西飞、航发动力、菲利华等大幅跟涨。

国防军工板块代表性国防军工ETF（512810）午前突现45度拉升，午盘场内价格大涨2.39%，收复5日均线。

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消息面，早间集运指数（欧线）期货主力合约涨停，涨幅15%，报1391.2点，近五个交易日累计涨超50%。受此影响，中船系概念股早盘快速拉升，带动军工板块连续两天上涨。

多位分析人士表示，近日集运指数期货走高主要是受海外市场风险外溢所致，其中，亚欧航线风险事件是国际海运航线受阻的导火索，短期来看，指数期货仍有走高可能。

有国际货运代理公司负责人表示，船公司最终可能被迫把所有受影响的航线船只改道绕行好望角，将消耗至少250万标箱运力，从而导致全球范围内的可用运力短缺。受红海动荡局势影响，SCFI创下12个月新高，未来几周短期运价将继续上涨，并且势头预计持续到1月底。

就国防军工板块投资机会，浙商证券认为，“百年未有之大变局”下，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

光大证券在最新发布的2024年行业策略报告中指出，国防军费支出决定了军工行业整体采购规模。我国军费仍有较大增长空间，且支出结构将持续优化，行业总需求稳步提升。军品采购“以量换价”大势所趋，规模效应将部分抵消降价对行业的负面影响。

中信建投发布研究报告称，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，加配军工板块或正当时。

Wind数据显示，截至12月21日，中证军工指数最新PE估值为52.34倍，处于2014年以来9.2%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间！

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把握国防军工板块投资机会，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。

根据中证指数公司官网公开披露，本月11日起，中证军工指数2023年度第二次调仓换股正式生效。本次调仓成份股“8进7出”，中证军工指数成份股总数增至80只。

新进成份股包含国博电子、中航电测、振华风光、铖昌科技等4只军工电子龙头股，新兴科技势力再扩容！新纳入成份股总市值合计1546亿元，而剔除的成份股总市值合计693亿元，调仓后中证军工指数龙头属性进一步得到增强。

数据来源：中证指数公司

图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至12月22日。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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