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一个500万奖励的大饼

日期: 来源:海榕财富风险投研收集编辑:海榕君

大家好,我是海榕君。

先说一下市场的行情,今天两市成交9509亿,中位数下跌0.07%,两市上涨和下跌的公司个数基本对半。北向资金净流入只有0.75亿,市场整体波动比较小。

(数据来源:芝士选股)

市场行情成交清淡,但投资方向不简单。和昨天预期的一样,今天市场板块出现巨大的分化:
  1. 地产类:房地产ETF 下跌 1.5%,建材ETF 下跌 2.05%,银行ETF 下跌 1.55%,中国平安 下跌3.38%,沪深300 下跌 0.52%。

  2. 新的增长引擎:芯片ETF 上涨0.4%,新能源ETF 上涨1.49%,计算机ETF 0.31%,创业板 上涨0.38%,科创50 上涨 0.87%。


地产类主要还是昨天房地产政策低于预期导致的,进入2023年以来,成都 和苏州以及部分城市的房价,反弹了一波,估计是上面的认为房地产已经救回来了,后续大政策可能不会再给了。实际上,改变消费者预期挺难的,过去20年买房就能致富的神话,前两年已经改变了,这波地产反弹到底能走多远,是很大一个问好。这波地产反弹,除了和很多利好政策有关系之外,也和去年疫情导致的需求积压有一定关系,5月份看一下贝壳的股价就知道了,贝壳的营收和全国的地产交易量正相关。

新的增长引擎方面主要是半导体,生物医药,计算机(人工智能),新能源等方向,人工智能方向从年后第一个交易日开始,已经炒作1个多月了,其中中国移动的A股市值已经达到19142亿,还有一个涨停,就基本能赶上茅台大哥的22701亿。
半导体方面和生物医药整体比较低,半导体从2021年年中开始下跌,至今已经下跌 1年半,市场预期半导体行业年中到3季度进入周期底部,费城半导体指数周五又大涨 1.48%,今天A股市场跟随美股在涨。

根据去年公募的年报,公募在新能源板块的持仓,是所有行业里面持仓最重的,在没有 增量资金情况下,A股只能做存量博弈。但在今年3月份科大讯飞的投资者关系活动记录表中,出现了两名“著名”的投资新能源的基金经理郑澄然和间思倩,估计是扛不住压力了,也要来人工智能蹭个热点。

再说说其他公司:
  1. 三一重工今天画了一个大饼,3月4日在央视对话节目中三一重工现任董事长向文波透露首批创业员工是三一的金牌员工三一市值达到千亿的时候,在职的金牌员工拿到了100万千亿目标达成后梁稳根又表示等三一市值超过1万亿后要给金牌员工每人发500万元。



    这年头不会画饼的老板不是好老板,想做企业,画饼是必修课。

    三一重工现在市值1500亿左右,挖掘机行业前期也进入了一个下降周期,未来随着国内房地产市场的平稳,整体增长应该到瓶颈了,关键未来海外市场的发展。       


  2. 东风系汽车疯狂降价,今天湖北的雪铁龙4S店里都
    像菜市场一样疯了
    。五米的C6政企补贴9万,只要12万,最便宜的suvC3只要五万,平时直播间只有个位数的店,一下子大几万人。主要原因还是除了东风日产还在维持日常运转,东风雪铁龙标致,东风风神,东风起亚均已全面停产数周,库存车辆达历史极值。



今年投资的一个特征是“强预期弱现实”,消费股最近走势一般一个原因是市场对消费的复苏强弱产生分歧。春节之前,市场已经连续涨了一波,消费要想销量好,离不开大家的支持,需要业绩兑现。

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