大家好，我是海榕君。
今天跌幅超过7%的个股仅有20只，超过5%的也仅有148只，市场没有大家感受的那么“崩”。 新能源板块上午还是涨的，光伏和储能板块上午还红了，下午被市场拖下来，仍表现出逆市的顽强。 狂拉中字头这出把戏显然是玩不下去了，这是好事。
上证指数回调下来了。
第一个调整是国家开始重视股市了，开始从组织结构上真正重视资本市场了。证监会直接调整为GWY直属机构了，等于升了一级，证监会也由事业单位变成行政机构，事业编变成公务员编了，行政机构有执法权，不需要再联合行政机构执法了。
第二个调整是把发展科技放在非常重要的位置，直接组建国家数据局，将数字经济，数字中国的发展放到非常高的高度，前几天，国家也提出一条王炸政策：将数字经济的建设情况纳入相关党政领导考核，国家的政策都是组合拳，一个出完接着再出一个。
发展科技和发展股市本质是一个逻辑，像半导体，生物医药这些行业创业失败率极高，这些行业的初创公司如果直接去银行贷款，银行的坏账率会快速提升，通过银行的直接融资发展这些行业，并不现实，只能通过发展资本市场才能解决这个问题，这也是国家一直急于推进注册制的原因。对于股市也是一样，在未来几十年在人口负增长的情况下，不少行业未来若干年基本没有啥新的增长空间，国家找到的增长引擎，未来也会反哺股市。
2022 年，我国社会融资规模存量为 344.21 万亿元，其中直接融资规模存量为 101.84 万亿元， 占比 29.6%，美国的直接融资规模高达75%以上，国内大力发展直接融资，势在必行。
虽然美股融资比例高，但退市的公司比例也高，整体股市也不错，这是A股未来需要注意的地方。2005年前，美国股市有7500家上市公司，2022年只有5600家了，平均每年因为被收购/破产/私有化退市的公司有400多家，平均每年的IPO只有150家左右，结果平均每年上市公司数量降低200到300家。
按5%比例精减中央机关编制， 其 实，全国基层都要精减，起码10%（算很保守了）的编制人员。除了靠关系进去的，还有一些没必要存在的岗位，每天无所 事事，还吃喝拿要，退休了每个月又拿很多，每次 想到纳税人的钱，养着这些闲人，我就非常难受。国家估计也是看到土地财政未来不是很乐观，现在就要紧衣缩食，大力攻克芯片！ 两桶油魔咒再现， 我看了今天的行情，有人提到一点：以前拉升两桶油，大盘可能不好，今天再次上演。我要批评这些人了，真的，必须批评。为什么？因为以前只有中国石油和中国石化，所以是两桶油，现在中国海油已经上市，这明明是三桶油了。我们一定，不要死板教条，刻舟求剑，我们要做到时刻更新，应该这样说：拉升三桶油，就要注意风险。 高毅资产的邓晓峰看好有色的铜和铝，高瓴二级重仓第一位的也是能源，邓晓峰的主要逻辑是 先看需求端，在新能源转型的过程中，铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长，尤其对铜的消耗，不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里，相对于过去有更多的增量用途。
在东南亚，在北美墨西哥（特斯拉墨西哥超大型工厂），以及部分南亚大陆的制造业产能的重新构建正在发生。中国经历过这个过程，当中国的工业化和城市化开始的时候，会带来商品、有色金属需求量的增长。
再看供给端，从2015年之后，整个上游行业的资本支出一直是下降的，没有恢复，而且这个过程已经持续了七八年。
中国也因为环保要求，对电解铝的产量有一个最高的限制4,500万吨，电解铝是高耗能大户，国外电力成本高，增加产能也有限。
这波调整，除了各种魔咒之外，本质我认为还是，市场预期地产方面的政策会不及预期，A股很多行业和地产走势正相关，随着大会的临近，看看有没有什么新的变化 。
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