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去年四季度巨头最新操作曝光!巴菲特大幅抛售台积电,高瓴集中配置中概股,桥水大举押注金融

日期: 来源:每日经济新闻收集编辑:每日经济新闻

每经记者 李沛沛 每经编辑 叶峰

《每日经济新闻》记者获悉,近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦、高瓴HHLR、全球最大对冲基金桥水等在内的多家巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告,其最新美股持仓情况也随之曝光。

2022年四季度,伯克希尔·哈撒韦大幅减持台积电,后者掉出了该公司的前十大重仓股。HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对阿里巴巴、京东、拼多多等11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。桥水则在四季度大举押注金融,同时显著降低了消费与科技股的仓位。

“股神”加仓苹果,大幅抛售台积电

作为各家机构向美国证券交易委员会SEC披露其持有的股权及资金去向的重要文件,13F通常都被投资者视为“风向标”,巨头们的动向更是吸引着全市场的目光。

美东时间2月14日,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在盘后公布了去年四季度的最新美股持仓情况。截至四季度末,其持仓总市值为2990.08亿美元,和上一季度末的2960.97亿美元相比增加了近30亿美元。

具体持仓方面,伯克希尔在第四季度的持仓组合中增持了3只,减持了8只,没有新进股票。前十大重仓股集中度为88.98%。

稳坐第一大重仓股席位的仍然是苹果公司,持仓数量8.95亿股,占披露持仓总规模的38.90%。除此之外,前十大重仓股还包括美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普等。

我们也为大家统计了前十大重仓股的具体情况(数据来自SEC、Whalewisdom):

单从前十大重仓股的情况来看,变动的情况并不是很明显。但值得注意的是,第四季度台积电被伯克希尔大幅减持,掉出了前十大重仓股,取而代之的则是惠普。除此之外,该公司四季度还减持了美国合众银行,减持比例超过90%。

另外,伯克希尔四季度增持了三只股票,分别是苹果、派拉蒙以及美国建筑产品制造商路易斯安那太平洋公司。

从该公司去年年底公布的三季度财报来看,伯克希尔在投资和衍生品方面的亏损为104.5亿美元,2022年前三季度投资亏损达到639亿美元,而2021年同期则为盈利299.79亿美元。

高瓴旗下HHLR集中配置中概股,加仓阿里巴巴、京东、拼多多

北京时间2月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLR Advisors公布了截至去年年末的美股持仓数据。HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

13F报告显示,截至去年四季度末,高瓴HHLR在美股市场持有67只股票。整体持仓规模47.37亿美元,较前一季度的38.03亿美元增长了近25%。

截至2022年四季度末,HHLR十大重仓股为:百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash,其中有7只是中概股。每经记者给大家做了一个整理(数据来自SEC):

整个四季度,HHLR共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。整体看,在HHLR去年四季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近70%。

值得注意的是,四季度多家投资机构加仓中概股。高毅资产管理国际前十大重仓股中,中概股占8席,新进阿里巴巴和网易;景林资产也大幅加仓拼多多、京东;柏基投资(Baillie Gifford & Company)则大手笔增持拼多多、蔚来。

此外,从增减仓的情况来看,四季度自由港麦克莫兰首次进入HHLR十大重仓股,公开信息显示,该公司是全球著名国际矿业公司之一。

在科技投资方向上,HHLR在去年四季度对微软继续增持23700股,较上季度持仓数量提升15%。另外,在消费领域,HHLR在四季度新进了亚朵。

桥水大举押注金融,降低科技与消费仓位

同样公布了去年四季度持仓情况的还有全球最大对冲基金桥水。

13F报告显示,桥水四季度持仓总市值为183.20亿美元,环比下降了7.3%。该机构的四季度持仓组合新增了87只个股,增持了265只个股,同时减持了457只个股并清仓了133只个股。其中,前十大持仓标的占了总市值的32.29%。

值得一提的是,桥水在去年四季度大举押注金融,其前五大买入标的分别为iShares标普500指数ETF、摩根大通、美国银行、花旗集团和伯克希尔-B。其中,新进摩根大通69.24万股、市值9280万美元,新进花旗集团128万股、市值5810万美元,新进贝莱德(BLK)19.58万股、市值1390万美元,此外还增持了富国银行和高盛等金融股。

与此同时,桥水在四季度大幅减持了消费股,其前五大卖出标的分别是好市多、强生、微软、谷歌和百事可乐。同时,对于科技股也有明显减持,微软、苹果几乎被清仓。

中概股方面,则大幅降低了对理想、拼多多、爱奇艺、蔚来等个股的持仓。


每日经济新闻

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