内资:艹,老外每天100亿,这钱怎么花不完的?
外资:淦,每天100亿买进,为什么A股还不涨?
市场就是这么个市场~
段子背后,我想聊点有用的...
首先是外资,我11月大底的时候写过这篇长文【战点】牛不一定回,但真要速归!,大家可以翻一下。
现在看来,纯纯就资本市场没有新鲜事儿~
外资回流不是什么怪事儿...
其一:美联储加息接近上限,昨晚的也如约加了25个基点,不管车轱辘话怎么预期,也得遵循我上面阐述的自然规律,对于前期回流赚了汇率差价的资金,现在他们需要找到一个好去处!
其二:全球资产中,我们相比欧美发达成熟国家而言,经济增速预期那是很令人眼红的,一旦正儿八经开足马力搞经济建设,最后只有超预期没有不及预期的历史,比越南这类东南亚更新兴的市场要稳的多!
其三:如果说疫情3年我们损失了很多,2023大刀阔斧的搞经济就更是板上钉钉的事情了,第一波次也已经过去,身产建设经过1月的数据反馈显示,离2019的水平也差不了多少,2022的基数也低,是我们经济复苏的好底子,是容易出成绩的!
所以该怎么跑的,就该怎么回来!难以理解的是幅度为何如此之大?
如果说我们做价投时更偏向于关注【价格】,当价格足够便宜的时候,我们才会不顾左侧是刚开始还是快结束,我们都会毫不顾忌的把子弹迅速打出去。
那外资一直以来给人的感觉是更偏向关注【环境】,也就是对价格的容忍区间更高,更重要的是【环境】上事态的发展是朝什么方向上去,因此即便之前外资持仓的白马股已经跌的一塌糊涂了,外资也毅然决然的回流去挣汇率的钱,收益不一定比留在大A高,但回去就能挣钱的确定性摆在那儿,今天也是一样,大A可能就是当下美股之外【环境】最好的赌场?所以他们回来了,生怕晚了...
下一步行情预判——
A.内资先扛不住了,追着外资买回来,内外一起发力,大盘先破3500,然后剑指4000,2023年大A牛市的预言成真,机构散户都爆赚,普天同庆!
B.外资先扛不住了,子弹打完了,大A也还是要死不活的上不了3500,那就躺着等内资发力,内资表示拉大盘这辈子是不可能拉的了,我只会玩行业轮动和热点炒作,大家一起在3200和稀泥吧~
C.外资说去你丫的,A股套路深,我要回美股,内资表示赶紧毁灭吧,这点位我也抄不到底,回到2800,我才敢梭哈。
你说哪种是大概率?
首先 C 是扯蛋,至少目前是没有任何看空大A的硬逻辑,今年怎么也比疫情那3年要好得多,除非毒株变种出传染强,伤害大的品种,但传染是可以更强,毒性却也会越来越小,这是自然界的规律,不以你我的意志转变呀!其次就是如果房地产硬着陆,又爆出来什么大房企的瓜,然后政策也不救,那引发新恐慌和资产危机我可以理解,不然要怎么给大A编个鬼故事呢?最起码也要等到4月后疫情的第二波次对经济影响吧,在这之前我是真想不到...
其次 A 有没有可能,我觉得概率也不大,这里面的问题是内资怎么看外资,以及外资自己的目标是什么?3500?3600?3700?如果用2021年的视角来判断,3700是顶,3500外资就有跑路的了,那内资想到这一层,追高去拉大盘,害不害怕站岗?3200都形成不了内外共识,还指望3500呢?我猜这个要推动,需要一个政策契机,但我暂时想不到什么政策的牵引能有如此推力!更何况这里还有一个小小的问题,那就是内资,或者说公募常年的高仓位还有没有余钱去买买买,这个可能得盯着申赎情况...
最后,外资买完了,内资抬轿,国家队能忍?
所以 B 是最有可能的情况了,大家就在3000-3500和稀泥,北向觉得我的筹码也不贵,我就配置,就躺平,看你们内资表演,内资就掏出祖传的板块轮动,今天消费白酒,明天医药医疗,后天新能源,大后天信创,时不时在把跌的不像样子的半导体芯片拉一拉,宣扬一下国产替代是民族大计。这样勉强算是符合多方利益吧,外资买到货,内资尤其是公募,手续费照赚,唯独就是股民基民没好处,也不知道该买点啥...
因此,这时候不要动最好,耐住性子等一等。把持仓拿住,好好上班,努力挣钱,下去了就捞一捞,上去了就卖一卖。是不是觉得这很中庸?错喽!越是这个时候频繁调仓去追着板块轮动,越可能得不偿失!
对了,北向这么凶残的买入对我们来说不见得是好事儿,因为有过统计调研显示北向资金如果5日净流入超过500亿,未来大概率是要下跌的,所以你懂得...
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