港股大咖圆桌论坛
地点:成都世纪城国际会议中心
主持人:戴康 广发策略首席
嘉 宾:
嘉越投资合伙人 吴悦风先生
广发基金国际业务部总经理 李耀柱先生
嘉实基金董事总经理 张金涛先生 价值风格投资总监
广发互联网传媒首席 旷实先生
会议纪要
主持人-戴康:
投资方向来看,仍然是建议配置“三支箭”,从两个方面来谈。第一个方面,今年国内胜率改善的方向,也即扩内需战略对于这些资产的映射是很直接的。第二个方面,从策略配置视角。三支箭受益的逻辑在于中国基本面\海外流动性改善的中期方向下,外资来买入中国市场的一揽子beta资产包。(1)稳增长地产竣工链(家电/家具);(2)疫后复苏“扩内需”可选消费(黄金珠宝/服饰/免税)、必选消费(啤酒/超市)、医疗保健(医疗服务/器械/创新药);(3)“重建”&海外流动性反转受益的互联网平台经济。主题方面呢,中国特色估值体系类似一个期权,对绝对收益的投资者来说更舒服一些。(完)
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本报告信息
对外发布日期:2023年3月4日
分析师:
戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313
●团队成员介绍●
李学伟:高级分析师,2022年加入广发证券发展研究中心。
杨泽蓁:研究员,2022年加入广发证券发展研究中心。
徐嘉奇:研究员,2022年加入广发证券发展研究中心。
侯蕾:研究员,2022年加入广发证券发展研究中心。
杨藤:研究员,2023年加入广发证券发展研究中心。
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