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来源：紫金余收集编辑：老余
昨天大涨老余泼了冷水，今天就应验了。市场总是时不时的发神经一下，其实就是一团死水偶尔翻出一朵小浪花。万众瞩目的特斯拉投资者日，无数资金盯着，从而决定今天炒啥。马斯克雄心勃勃地提出实现全球能源可持续化发展道路的目标：储能240TWh、可再生能源发电30TW、投资费用10万亿美元。老马画饼的能力已经持续很多年了，90%的饼都没有实现或者如期实现，但是已经实现的10%的饼，造就了今天独一无二的特斯拉。这种超远期的愿景在新能源已经充分被市场演绎过行情后，不太会作为很有权重的利好去刺激股价。而特斯拉相关产业链如果有计划上的变动的话，那就是直接影响相关公司长期的发展逻辑，对股价肯定是立竿见影。这不，马斯克提出，下一代平台将减少75%的碳化硅，永磁电机将完全不使用稀土材料。此言一出，美股的碳化硅板块先跌为敬，而今天A股的稀土板块亦跟随大跌。而且特斯拉宣称要再降低50%的成本，一体化压铸企业也纷纷崩了。根据上险量的初步统计，2023年1-2月，乘用车上险量同比2022年1-2月下跌超过25%；此外，新能源乘用车的占比超过30%了。新能源车已经度过了从0到1的井喷阶段，现在搏杀的车企们必须要在保证高毛利率的前提下，将年收入做到千亿级别，不然全部都是炮灰。特斯拉降价依旧能保持20%以上的毛利率，而其他新势力目前来看除了理想超级能打之外，可以挺着不降价，保持20%以上的毛利率从而保证企业的交付质量以及研发长期投入，其他的新势力只会越来越水深火热。终局来看，新能源车也会是传统汽车的竞争格局。一旦行业不如成熟期，估值也会向传统汽车靠近，是一个赚钱很难的行业。老余从2021年就没有碰新能源相关的股票了，只做最安全爆发期最快的阶段。大家可以看到，当市场中曾经呼风唤雨的卖方新能源首席等旗手也吹不动某些新能源的时候，多半是什么地方有一些问题。要么是筹码结构的问题（市场存量搏奕、新资金不愿意为抱团股抬轿）、要么是行业和公司基本面至少目前还存在某些缺憾、要么是卖方首席看错了。对投资者来讲，市场才是真正的老师，它会教投资者不盲目跟风，而是独立思考。在去年11月份这轮大反弹中，机构抱团的新能源赛道在这几个月中就像是毒药一样，只有反弹，没有反转，每每反弹，又增加一批套牢盘。可能抱团不散，没有大量增量资金入场的存量搏奕就会主动放弃机构抱团股。（TCL中环今天借着回购高开，一批套牢资金又借着这个利好跑路了，是个很有标志性的信号）而机构们尴尬的是自身仓位仍然处于历史高位区，除非调仓，否则不好自救。但如果贸然调仓，又免不了要砸自己的盘，让别人吃肉。泡沫最大的时期，就是市场最疯狂的时期，就是最多人看好的时期，亘古不变。全文完。各位看官右下角扣个“在看”和“赞”呗，老余随喜赞叹~~~