近期形势分析
美国一月通胀的数字是6.4%，超过了预期，主要计价影响是石油产出国限产导致石油价格从75走到85。
不论这个数字是不是超过市场预期，我们要看到，加息末尾目前的效果离2%还差得很远，不是一般的远。市场在赌，华尔街的基本预测是美联储将在年中左右加息至4.75%-5%，并维持一段时间，部分激进的认为会维持在5以上。然后在下半年降息。但鲍威尔在最新一次新闻发布会上仍表示，坚定致力于让通胀回落，并且强调2023年不会降息。现在的美股实际上无法反应真实情况，而所有公布的数字，也不能正确反映市场风险。非农数据后，美国1月13个零售类别均出现不同程度的上涨，发出明确的经济过热信号。如果总盯着这些数字，是不可能对下半年情况有个正常判断的，因为通胀本身就不是美联储的真实目的。
加之加息本身就是预期管理，因此不论怎么加都不会带来真正的金融风险，黑天鹅影响下的超预期才会。
从大国博弈的情况下，拜登政府对美联储的要求必然是要服从几个主要战略目的：
- 让经济不要太强劲，遏制需求，最好温和衰退但同时也不要崩盘。
前者为了应付中国，降低中国的经济恢复速度，后者遏制俄罗斯。当下，在中国表现要强势复苏的时候，美国的策略和影响很快就到位了。我们的港口空箱子很多，订单大幅下降。
波罗的海干散货运价指数周二下跌至近三年低位，因海岬型船运价指数录得近六个月以来最大单日跌幅。波罗的海干散货运价指数跌53点或8.6%，报563点，为2020年6月初以来的最低水平。
外面需求在下降，内也还没充分循环起来，还要防重大金融风险，经济压力挺大。而且，离下次感染对经济的打击应该也不远了。总之，我们要想好好发展经济，美国是不会坐等吃果果的。
之前分析过，美国一旦决定做什么，是会从战略考虑，不惜一切代价去做的。美国商务部周二(7日)公布2022年数据显示，中国不再是美国第一大贸易伙伴国地位。这是自2019年以来首次发生的事件。
根据测算，中国还可以在3年之内保持世界主要产品进出口国的地位，但是三年后，美国及盟友对中国的需求就会出现质变。中国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，要切实提升产业链供应链韧性和安全水平，抓紧补短板、锻长板。一是确保国民经济循环畅通。中国经济必须确保国家安全，确保基本民生，确保基础设施、基础产业总体正常运转。二是加快实现产业体系升级发展。要在重点领域提前布局，全面提升产业体系现代化水平，既巩固传统优势产业领先地位，又创造新的竞争优势。
所以，美国还要在这三年做很多事，让你做不成，比如，点火。这两年欧洲的制造业去美国的不少，再加上产业转移到东盟等国，替代的事在扎扎实实的做，我们脑子要很清楚。以目前美国金融的绝对控制力，国际黄金是要跌的（国内大概会跟国际金价半脱轨倒挂，只涨不跌）。
俄乌战争如果进一步升级，石油价格很快就会反弹，这样对美国经济反作用很大，但又会抑制我们的经济复苏。而我们如果经济复苏太快，又可能加重美国通胀，引发系统性风险。很复杂，需要很快的研判和动作。个人不太看好美联储太快降息。现在我们的经济也是，外热内冷，有复苏，但还没完全复苏，发虚，好在韧性比较强，在整个世界都不好的情况看还不错。
房子来看，以前预判都还作数，一线城市部分区域高价值化，很多城市鹤岗化的趋势在进一步明显。不管印钞机再怎么轰鸣，千万不要想跑赢通胀，谨慎保住本金。
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