华钰转债（783020）申购价值分析2019年6月14日

财经 06-13 来源： 逆袭的小白缠

2019年6月14日华钰转债（783020）将要发行，转债不紧不慢的发行，节奏很好，信息如下，简单点评：

  1. 发行规模6.4亿元，体量较小，无流动性溢价；评级AA一般。
  2. 票息一般，本息合计115.2元，下修条款较严（15/30+80%）.
  3. 正股华钰矿业（601020）主要经营金属勘探、采矿、选矿及贸易业，周期性较强，业绩过于依赖矿山 。
  4. 业绩下滑严重，最新一期为负增长，净利润同比增长52.83%，毛利率较高，经营现金流一般，财务状况较差。
  5. 公司基本面一般，估值较高，股价短期强势势，有回落风险，波动率较高。沪市转债，上市较快。
  6. 无网下申购，结合发行总量，预计单账户顶格申购将中1签.
  7. 大幅折价发行，安全垫尚可，概念炒作尚缺。
  8. 近年上市次新股，伴随着大量原始股解禁，好在股价低位。

综合考虑，建议谨慎申购，预计上市溢价可达4%以上！

可转债申购建议评级：(评级只衡量转债质量以及风险程度，结合中签率可自行动态调整申购情况)

全力申购：转债综合质量优秀，破发概率极低，建议多账户顶格申购。

顶格申购：转债综合质量优秀有小瑕疵，破发概率较低，建议单账户顶格申购。

谨慎申购：转债质量一般，风险收益比较低，建议单账户少量申购，注意申购比例。

放弃申购：转债质量较差，破发概率较高，建议放弃申购。

以上评级建议仅供参考，个人可根据风险偏好进行动态调整！

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