各位对冲研投伙伴们大家好，经过一个多月时间的潜心打磨，《大类资产周度交易观察 Trading analytics 》将正式与大家见面！
2018年，对冲研投团队首次推出《大宗商品脱水策略研报》，四年多时间来，我们共发布208篇策略周报，1076篇监测日报，陪伴各位投资者走过了1000多个跌宕起伏的交易日。
四年来，全球宏观和期货市场都发生着深刻的变化，交易品种不断增加，国内外联动增强，黑天鹅事件对市场的冲击频率不断提高，脱水研报应如何适应这些变化，是很大的挑战。
在过去两个月，我们针对产品进行了意见搜集、优化讨论和框架调整，并正式对原先的《大宗商品脱水策略研报》进行迭代升级，经过整个团队成员无数的交流与讨论，我们现推出全新升级版《大类资产周度交易观察 Trading analytics 》。
一份专业投资者必备的数据化交易策略情报
以买方视角服务客户
让交易更逻辑，让投资更简单
全市场超100个品种每日监测并提示异动
对每个品种进行多维度指标监测，发现价格背后的潜藏信号
每月直播复盘，策略专家与产业专家一同梳理重点品种的基本面逻辑
匹配交易管理框架，头寸管理更加体系化
区别对待投资和交易
❖投资: 非投机性活动，旨在获得市场定价元素的收益（市场所见即所得）
❖交易: 投机性活动，旨在获得价格变动带来的价差收益
实操中，可单独建立交易账户/预算（独立管理）对待这两者；也可混合管理（但一定要清晰明确，建立好流程）
明确投资交易的时间框架 Time-frame consistency
❖投资（基石）
1、获得独立于价格变动的回报流（如：衍生品期货定价的期限结构收益） Price-independent Returns
●风控是核心，保障投资组合的稳定性
常态风控：分散化 → 极度有效的分散化 Normal Risk Management
尾部风控（PM独家知识策略产权）：无成本对冲（收益型对冲） Tail Risk Management
●交易 （增厚） 忽略对方向投机对错的关注
核心：结构交易（方向对错不重要），构造收益风险的不对称性
执行：重视流程和方法，可迭代完善（延展性和发展性），发挥概率优势
【帕丁顿咨询】团队由在新加坡、香港、欧洲及澳洲等地宏观对冲基金、外资投行、外资大宗商品贸易商等机构从事组合投资及金融产品交易的资深对冲基金经理和交易员发起组建。
围绕“图表/数据驱动，可执行的市场洞见”的产品服务定位宗旨，PaddingtonMacro着眼全球资产市场。
通过跨资产市场的联动观察，以”买方”投资交易视角，为用户提供投资交易过程中的关键决策信息。
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