国家终于出手支持,基金强势入驻,这细分军工要飞?

今早盘沪深两市集合竞价涨跌不一,其中沪指跌0.15%,报2928点;深成指跌0.08%,报9178点;创业板指涨0.05%,报1507点。

从盘面上看,体育、ETC和钢铁等板块上涨;黄金、船舶和ST等板块跌幅居前。

市场面临“内忧外患”后续哪个板块可站上风口?

航发动力8日晚间发布停牌公告,拟引入国发航空发动机产业投资基金(以下简称国发基金),对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资,实施市场化债转股。

国发航空发动机产业投资基金的出资人包括中国航空发动机集团、中国烟草机械集团等,合计认缴出资额超过35亿元。该基金将按照不低于1:1比例配比撬动社会资金,至少实施20亿元以上债转股,有效降低中国航发1-2个百分点的资产负债率,持续优化资本结构,推动集团优质资产上市。上市公司除了航发动力之外,还有航发控制、航发科技两只大飞机概念股。

航天军工板块的天时地利

简单梳理一下看好军工板块的逻辑:

1、南北船的战略重组是今年国企改革的重要事件

招商证券指出,南北船的战略重组是今年国企改革的重要事件,也可以为其他的行业提供有益借鉴。此前召开的国防军工上市公司座谈会上,工信部、国资委和国防科工局等部门表示,将支持军工企业提高质量、充分发挥上市公司平台作用、推动军工资产证券化等。近期证监会拟修改资产重组管理办法,或进一步加速军工行业资产重组。

2、2019年军工逆周期属性凸显

有机构表示,首先,2019年军工逆周期属性凸显。其次,从行业景气角度来看,2019年行业内部分细分板块也将迎来新的景气周期,基本面有望获得明显改善。最后,风险偏好变化也是影响军工短期行情的关键因素。近期市场风险偏好回升,板块成长属性未来将有助于军工行情进一步获得驱动。

3、国庆70周年大庆来临 时间点最佳

2019年10月1日是我国建国70周年,按照“逢十大庆”惯例,我国将在今年国庆节举行盛大阅兵式。本世纪近二十年时间里,我国在军事上的发展突飞猛进,陆海空三军喜讯不断,火箭军同样是更进一步。在今年的阅兵上,我军势必在阅兵场上将展示世上最强阅兵式,请祖国检阅!

4、国际局势风起云涌 国防安全态势日益严峻

根据新华网报道,2019年以来,美国持续进行所谓“航行自由”,海军舰艇擅自闯入我南海岛礁被我方驱离。另外,美国多次派遣驱逐舰穿越我台湾海峡,美国海岸警卫队也频繁在我东海及台湾海峡等区域执行巡逻任务。根据新华网报道,在蔡英文当局主导下,近期民进党凭借在立法机构的多数席次优势,一系列涉及两岸关系的“修法”相继通过,如:将大陆及港澳人士列入所谓“外患罪”适用范围、对两岸协商签署政治协议设下“双审议”加“公投”的高门槛等。

航天军工有哪些优质标的?

良好的时间契机叠加政策红利,有望助推未来一段时间军工板块的表现。那么最后简单列举一下军工股的机会。

南北船合并(航母概念):600150中国船舶、601989中船重工、600072中船科技、600685中船防务、300516久之洋等;

军工改革:600148长春一东、600178东安动力、002246北化股份、002265西仪股份等;

大飞机:000738航发控制、600893航发动力、600760中航沈飞、002297博云新材、300034钢研高纳等。

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